A lap jelenlegi, 2009. január 26., 21:50-kori változata

Tartalomjegyzék

1 Forrás
2 A tervezett alkalmazás/megoldás címe
3 A feladat előtörténete
4 A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése
5 A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
- 5.1 Objektumok (sorok)
- 5.2 Attribútumok (X, Y oszlopok)
6 A feladat által érintett célcsoportok
7 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
8 A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
9 Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
10 Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)
11 Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)
12 Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba
13 Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

Forrás

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

A MÁV Magyar Államvasutak ZRt. számlarögzítési és engedélyezési rendszerének egyszerűsített bemutatása

A feladat előtörténete

Mint a MÁV ZRt. munkatársa, több éves pénzügyi tapasztalattal betekintést nyertem a vállalat mindennapjaiba, felépítésébe, számviteli és egyéb rendszereibe.

Jelenleg a MÁV ZRt.-nél alkalmazott GIR (Oracle) rendszer Kötelezettségek moduljában dolgozom.

A Kötelezettségek modul kezeli a szállítói számlákat és kifizetéseket.

Szállítói számla: a MÁV ZRt. szervezeti egységei számára teljesítés alapján a szállító partner által kibocsátott számviteli bizonylat.

Feladatomban a Szállítói számlák kezelésének egyszerűsítési lehetőségét vizsgálom.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

A munkám során egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a szállítói számlák rögzítési folyamatának egyszerűsítése szükséges.

A jelenlegi folyamatban a számla beérkezése után azt formailag és tartalmilag vizsgáljuk, hogy a számviteli és adótörvények előírásainak megfelel-e. A számla életútja az iktatással, azaz analitikus rögzítéssel folytatódik. Ez a fejszintű rögzítést takarja. Amennyiben hiányos a számla, fejszintű rögzítés nem lehetséges.

Következő lépés a számla elismertetése, majd visszaérkezés után a sorszintű rögzítése és felettes jóváhagyása után kerülhet sor a kifizetés jóváhagyására.

Ez a folyamat több napot vesz igénybe.

Vizsgálatom célja az időintervallum rövidítése.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Objektumok (sorok)

A számla számviteli törvények előírásaival való összehasonlítása és az adattartalmának ellenőrzése a megfelelő szinteken.

A sorok a számlakezelés lehetséges variációinak típusait tartalmazzák.

Variációs lehetőségek száma 2*2*2*2*2*2*2=128, melyek matematikai alapokon nyugszanak.

Attribútumok (X, Y oszlopok)

Az oszlopok a vizsgált feltételek teljesülését mutatják be részünkre.

vevő adatai
kiállító adatai
számla összegének helyessége
bélyegző megléte és helyessége
számla hitelesítéséhez az aláírás megfelelősége
javítás esetén számviteli törvénynek megfelel-e
kiállítás kelte és érkezés megfelelősége
analitikusan rögzítve
jóváhagyva (elismerve)
könyvelve
jóváhagyva
kifizetve

A feladat által érintett célcsoportok

A számlák befogadásával, rögzítésével, kifizetésével foglalkozó GIR felhasználó részére nyújt iránymutatást.

A feladat megtekintése minden érdeklődő számára információt nyújt, hogy az Ő esetében, mely részeire célszerű figyelni egy számla átvételénél és a könyvelési rendszerbe történő rögzítésénél.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

A számlázási bizonylatok befogadásának pontosabbá, megbízhatóbbá és pontosabbá tétele.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

Rendszerünk bemutatásának szemléltetése: fkeres és ha függvények alkalmazásával, illetve kombinációjával kezeljük a folyamatban felmerülő variációs lehetőségek szűrését a hibátlan kimenet ( kifizethetőség ) érdekében.

A számlák hiányos vagy nem megfelelősége esetén nem tudunk tovább lépni a folyamatban, így a bizonylat nem rögzíthető analitikusan:
- visszaküldjük a kiállítónak helyesbítésre, a pontos észrevételünk jelzésével.
A hatályos előírásoknak megfelelő bizonylatok rögzítésre kerülnek a GIR rendszerünkben.
megrendelési igényeink teljesülése esetén a bizonylat kifizetése megtörténhet.

A beépített feltétel (ellenőrző és korlátozó) rendszerek segítségével a hibázás lehetőségét minimalizáljuk, mert analitikus rögzítés megtörténte után a könyvelőrendszer már ellenőrzi az ismereteink alapján előzetesen kialakított feltételek meglétét.

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

Esetünkben látható, hogy a legnagyobb hibázási lehetőség a számlák számviteli és adótörvények előírásaival kapcsolatos kibocsátás és befogadás (elfogadás) lépéseiben alakulhat ki. Gyakran előfordul, hogy hiányosan érkezik egy bizonylat, amely így nem felel meg a hatályos előírásoknak.

A szabályoknak megfelelő bizonylat rögzíthető a rendszerünkben, de a vállalatunk méreténél ( nagyságánál ) fogva a folyamat kiegészül a beszerzéshez kapcsolódó szerződés, illetve a teljesítés megtörténtének ismeretével rendelkező kollégák bevonásával, akik elismerik a szállítással kapcsolatos feltételek és a megrendelési igényeink teljesülését.

A hiányos, hibás vagy nem megfelelő számlát visszaküldjük a kiállító részére módosítás céljából.

Rövid leírásból látható, sok feltétel megfelelősége alapján történik a számla kifizetésének elbírálása. A szakértői rendszer használata esetén gyorsan megtekinthetjük a követelés állapotát és a következő feladatot.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

A számlák fogadásának hatályos előírásokkal történő összehasonlítása, ellenőrzése, megrendelési igényeinkkel történő összehasonlítása fontos feladat.

A kialakított könyvelési rendszerbe épített

ellenőrző szabályok folyamatos fejlesztésével
szerződések könnyebb elérhetőségével
és a bizonylatok digitális továbbításával

könnyebben átlátható és gyorsabb rendszer tudunk létrehozni, mely a kor követelményeinek jobban megfelel és az átfutási idő csökkenését eredményezi!

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/2007:SZR:Végrendelet

http://miau.gau.hu/miau/30/oldies/szr.xls

nyilatkozat és kitöltési segédlet

@@ 3. sor: / 3. sor: @@
 =A tervezett alkalmazás/megoldás címe=
-A MÁV Magyar Államvasutak ZRt. található számlarögzítési és engedélyezési rendszerének egyszerűsített bemutatása
+A MÁV Magyar Államvasutak ZRt. számlarögzítési és engedélyezési rendszerének egyszerűsített bemutatása
 =A feladat előtörténete=
-Érdeklődésem felkeltette a munkahelyemen hallható beérkező számlák kezelésével kapcsolatos problémák megjelenése.
+Mint a MÁV ZRt. munkatársa, több éves pénzügyi tapasztalattal betekintést nyertem a vállalat mindennapjaiba, felépítésébe, számviteli és egyéb rendszereibe.
+Jelenleg a MÁV ZRt.-nél alkalmazott GIR (Oracle) rendszer Kötelezettségek moduljában dolgozom.
+A Kötelezettségek modul kezeli a szállítói számlákat és kifizetéseket.
+Szállítói számla: a MÁV ZRt. szervezeti egységei számára teljesítés alapján a szállító partner által kibocsátott számviteli bizonylat.
+Feladatomban a Szállítói számlák kezelésének egyszerűsítési lehetőségét vizsgálom.
 =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=
+A munkám során egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a szállítói számlák rögzítési folyamatának egyszerűsítése szükséges.
+A jelenlegi folyamatban a számla beérkezése után azt formailag és tartalmilag vizsgáljuk, hogy a számviteli és adótörvények előírásainak megfelel-e.
+A számla életútja az iktatással, azaz analitikus rögzítéssel folytatódik.
+Ez a fejszintű rögzítést takarja. Amennyiben hiányos a számla, fejszintű rögzítés nem lehetséges.
+Következő lépés a számla elismertetése, majd visszaérkezés után a sorszintű rögzítése és felettes jóváhagyása után kerülhet sor a kifizetés jóváhagyására.
+Ez a folyamat több napot vesz igénybe.
+Vizsgálatom célja az időintervallum rövidítése.
 =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=
 ==Objektumok (sorok)==
-A számla számviteli törvények előírásaival való összehasonlítása ( ellenőrzése ) és az adattartalmának ellenőrzése a megfelelő szinteken.
+A számla számviteli törvények előírásaival való összehasonlítása és az adattartalmának ellenőrzése a megfelelő szinteken.
 A sorok a számlakezelés lehetséges variációinak típusait tartalmazzák.
+Variációs lehetőségek száma 2*2*2*2*2*2*2=128, melyek matematikai alapokon nyugszanak.
 ==Attribútumok (X, Y oszlopok)==
-Az oszlopok a vizsgált feltételek telsesülését mutatják be részünkre.
+Az oszlopok a vizsgált feltételek teljesülését mutatják be részünkre.
 * vevő adatai
 * kiállító adatai
@@ 23. sor: / 46. sor: @@
 * javítás esetén számviteli törvénynek megfelel-e
 * kiállítás kelte és érkezés megfelelősége
-* analitikusas rögzítve
+* analitikusan rögzítve
 * jóváhagyva (elismerve)
 * könyvelve
@@ 30. sor: / 53. sor: @@
 =A feladat által érintett célcsoportok=
-A számlák befogadásával, rögzítésével, kifizetésével foglalkozó emberek részére nyújt iránymutatást.
+A számlák befogadásával, rögzítésével, kifizetésével foglalkozó GIR felhasználó részére nyújt iránymutatást.
 A feladat megtekintése minden érdeklődő számára információt nyújt, hogy az Ő esetében, mely részeire célszerű figyelni egy számla átvételénél és a könyvelési rendszerbe történő rögzítésénél.
 =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=
-A számlázási bizonylatok befogadásának ( kibocsátásának ) pontosabbá és megbízhatóbbá tétele.
+A számlázási bizonylatok befogadásának pontosabbá, megbízhatóbbá és pontosabbá tétele.
 =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=
+Rendszerünk bemutatásának szemléltetése:
+fkeres és ha függvények alkalmazásával, illetve kombinációjával kezeljük a folyamatban felmerülő variációs lehetőségek szűrését a hibátlan kimenet ( kifizethetőség ) érdekében.
+*A számlák hiányos vagy nem megfelelősége esetén nem tudunk tovább lépni a folyamatban, így a bizonylat nem rögzíthető analitikusan:
+** visszaküldjük a kiállítónak helyesbítésre, a pontos észrevételünk jelzésével.
+*A hatályos előírásoknak megfelelő bizonylatok rögzítésre kerülnek a GIR rendszerünkben.
+*megrendelési igényeink teljesülése esetén a bizonylat kifizetése megtörténhet.
+A beépített feltétel (ellenőrző és korlátozó) rendszerek segítségével a hibázás lehetőségét minimalizáljuk, mert analitikus rögzítés megtörténte után a könyvelőrendszer már ellenőrzi az ismereteink alapján előzetesen kialakított feltételek meglétét.
 =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=
-Estünkben látható, hogy a legnagyobb hibázási lehetőség a számlák számviteli és adótörvények előírásaival kapcsolatos kibocsátás és befogadás (elfogadás)lépéseiben alakulhat ki.
+Esetünkben látható, hogy a legnagyobb hibázási lehetőség a számlák számviteli és adótörvények előírásaival kapcsolatos kibocsátás és befogadás (elfogadás) lépéseiben alakulhat ki.
 Gyakran előfordul, hogy hiányosan érkezik egy bizonylat, amely így nem felel meg a hatályos előírásoknak.
-A hiányos bizonylat:
+A szabályoknak megfelelő bizonylat rögzíthető a rendszerünkben, de a vállalatunk méreténél ( nagyságánál ) fogva a folyamat kiegészül a beszerzéshez kapcsolódó szerződés, illetve a teljesítés megtörténtének ismeretével rendelkező kollégák bevonásával, akik elismerik a szállítással kapcsolatos feltételek és a megrendelési igényeink teljesülését.
-nem rögzíthető a könyvelési rendszerben, ezáltal kellemetlenséget okozhat a kibocsátó vállalkozás pénzügyi helyzetében, mert az általa előírt fizetési határidőre nem kapja meg az elvégzett tevékenységéért járó juttatását, követelését.
-A hatályos előírások megfelelése esetén rögzíthető a bizonylat a rendszerünkben, de a vállalatunk méreténél ( nagyságánál ) fogva a folyamat kiegészül a beszerzéshez kapcsolódó szerződés illetve a teljesítés megtörténtétének ismeretével rendelkező kollégák bevonásával, akik elismerik a szállítással kapcsolatos feltételek és a megrendelési igényeink teljesülését.
+A hiányos, hibás vagy nem megfelelő számlát visszaküldjük a kiállító részére módosítás céljából.
-A hiányos, hibás vagy nem megfelelő számlát visszaküljük a kiállító részére módosítás céljából.
 Rövid leírásból látható, sok feltétel megfelelősége alapján történik a számla kifizetésének elbírálása.
+A szakértői rendszer használata esetén gyorsan megtekinthetjük a követelés állapotát és a következő feladatot.
 =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=
+A számlák fogadásának hatályos előírásokkal történő összehasonlítása, ellenőrzése, megrendelési igényeinkkel történő összehasonlítása fontos feladat.
+A kialakított könyvelési rendszerbe épített
+* ellenőrző szabályok folyamatos fejlesztésével
+* szerződések könnyebb elérhetőségével
+* és a bizonylatok digitális továbbításával
+könnyebben átlátható és gyorsabb rendszer tudunk létrehozni, mely a kor követelményeinek jobban megfelel és az átfutási idő csökkenését eredményezi!
 =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=
 =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=
 =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=
+https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/2007:SZR:Végrendelet
+http://miau.gau.hu/miau/30/oldies/szr.xls
 [https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Feladatterv:COCO:000_minta nyilatkozat és kitöltési segédlet]
 [[Kategória:Szakértői rendszerek]]
 [[Kategória:Hasonlóságelemzés_(special)]]
 [[Kategória:Hasonlóságelemzés_(classic)]]

„Ba3szamla” változatai közötti eltérés